本站消息鼎宝融，日前国寿安保中证沪港深300ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模30.62亿元，季度净值涨幅为17.3%。
从业绩表现来看，国寿安保中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为26.89%，在同类基金中排名1171/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-12.87%，成立以来的最大回撤为-41.35%。
从基金规模来看，国寿安保中证沪港深300ETF基金2025年三季度公布的基金规模为30.62亿元，较上一期规模27.52亿元变化了3.1亿元，环比变化了11.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.21%，无债券类资产鼎宝融，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.4%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.64%。
国寿安保中证沪港深300ETF现任基金经理为李康 苏天醒。其中在任基金经理李康已从业10年又226天，2021年2月4日正式接手管理国寿安保中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为-3.85%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保中证500ETF（510560），季度净值涨幅为26.08%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自日常申赎和市场波动等因素引起的成份股权重偏离。汇率波动、港股交易备付金、股票停牌等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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