兴证全球红利混合型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2025 年 6 月 16 日
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基金名称 兴证全球红利混合型证券投资基金
基金简称 兴证全球红利混合
基金主代码 021247
基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》和《兴证全球红利混合
型证券投资基金招募说明书》等的规定
收益分配基准日 2025 年 6 月 3 日
有关年度分红次 2025 年第 1 次
数的说明
下属分级基金的 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C
基金简称
下属分级基金的 021247 021248
交易代码
基 准 日 1.0800 1.0765
下属分
级基金
份额净
值（单
位： 人
民币元）
基准日 3,656,631.82 7,974,487.71
下属分
级基金
截止基 可供分
准日下 配利润
属分级 （单位:
基金的 人民币
相关指 元）
标 截 止 基 2,925,305.46 6,379,590.17
准日按
照基金
合同约
定的分
红比例
计算的
应分配
金额（单
位： 人
民币元）
本次下属分级基 0.3029 0.2753
金分红方案（单
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位：元/10 份基金
份额）
注：1、按照《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条款的
前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 80%，
上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配
利润的 80%计算而得，实际分配金额高于该数额。
额类别对应的可分配收益有所不同。
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
权益登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有
限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金
份额将以 2025 年 6 月 18 日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
费用。
注：1、
“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分红权益。
权益登记日之前（不含 2025 年 6 月 18 日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可
选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不
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同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在 2025 年 6 月 17 日下午 3 点前尽早到销售
机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以
最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次
基金分红无效，在下次基金分红时有效。
投资者可于修改申请提交 2 个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确
认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
或提高基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）
，或通过在
线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
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